2602Onewo Inc.

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

19.44

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

24/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

HK$15.4

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$204M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$12.7B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$451M) kârın %221'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

994

2022-09-29 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%35.4

VaR 95% ?

%3.71

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.23

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.26

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%35.5

11.11.2025 → 29.06.2026

Çarpıklık ?

0.45

Parametrik%3.71

Historik%3.88

Cornish-Fisher%3.27

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-12.7%

DCF Değer ?

3.56

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.32 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %1.9

Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4

ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %5.6

FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %12.2

Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 27.1x Sektör: 9.5x

F/K 27.1x — sektör medyanının (9.5x) %185 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.29x Sektör: 0.86x

PD/DD 1.29x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.8x Sektör: 7.7x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (7.7x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.07x

Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 82.0x

Faiz karşılama 82.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.7

Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-39.0

Net kâr yıllık %-39.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-12.7%

Eksi %12.7 beklenen değer (16.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 6.52 | PD/DD hedefi: 12.82 | EV/EBITDA hedefi: 38.12 | DCF hedefi: 4.75

Damodaran Değerleme

24/100

Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 82.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 76/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.56

DCF (3.56) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 19.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$15.4

Graham içsel değer: HK$15.4. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

27.1x vs 9.5x

Sektör medyanının %185 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.29x vs 0.86x

Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 7.7x

Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.9 vs %5.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.9

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (19.44), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 19.44

TRAMA: 18.32

Fark: %+6.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

2602 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.