/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$77.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$24.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.5 arttı (HK$11.8B → HK$24.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.3 arttı (HK$107.0B → HK$138.4B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %77.4 → %59.9 (-17.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$41.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$62.5B) kârın %257'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
10.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.21
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+93.0%
Значение DCF ?
149.91
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+106.5 artarak 24.3B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.6
Hasılat çeyreklik %+29.3 büyüdü (138.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.9
Brüt marj değişimi: %-17.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK yatay seyrede (76.1B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %55.0
Toplam borç: 27.8B HKD
Net nakit pozisyonunda: -41.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Nakit %-32.8 azaldı → 69.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 190.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 62.5B HKD
ROE düşük: %6.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 3,841.5B HKD (%+1.6)
Özkaynak: 373.9B HKD (%-0.1)
Ödenmiş sermaye: 9.6B HKD
CAPEX: 523.6M HKD (Hasılatın %0.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.07 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.0
FAVÖK marjı %55.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.7x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.7x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.69x — sektör medyanı (0.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (4.5x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.7
Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.6
Net kâr yıllık %13.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.0%
Artı %93.0 beklenen değer (51.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.91 | PD/DD hedefi: 38.07 | EV/EBITDA hedefi: 80.10 | DCF hedefi: 80.10
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
149.91
DCF modeli 149.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %461.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$77.8
Graham içsel değer: HK$77.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 7.7x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 0.91x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 4.5x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1
vs %64.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.46), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 26.46
TRAMA: 31.07
Разница: %-14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2601 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.