/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$69.1
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+79.4%
DCF Мәні ?
109.48
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4110
2009-12-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.8
10.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%3.34
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.22), TRAMA-99 çizgisi (31.54) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 30.22
TRAMA: 31.5393
Айырмашылық: %-4.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 7.2x
F/K 5.2x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 1.08x
PD/DD 0.78x — sektör medyanı (1.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.3
Net kâr yıllık %4.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.4%
Artı %79.4 beklenen değer (54.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 40.69 | PD/DD hedefi: 42.84 | DCF hedefi: 90.66
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
109.48
DCF modeli 109.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %262.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$69.1
Graham içsel değer: HK$69.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.08x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2601 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.