/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$10.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+48.2%
ROIC ?
26.9%
قيمة DCF ?
56.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6138
2001-12-12 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.1
28.01.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%5.37
Historik%5.14
Cornish-Fisher%4.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.57), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 8.57
TRAMA: 9.8655
الفرق: %-13.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.8x
القطاع: 10.9x
F/K 8.8x — sektör medyanına (10.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.57x
القطاع: 1.68x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.68x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.6x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanı (6.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.3
Net kâr yıllık %56.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.2%
Artı %48.2 beklenen değer (12.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.67 | PD/DD hedefi: 9.73 | EV/EBITDA hedefi: 12.00 | DCF hedefi: 25.71
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%26.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 19.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.39
DCF modeli 56.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %558.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$10.9
Graham içsel değer: HK$10.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.8x
vs 10.9x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.68x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 6.4x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %7.6 WACC
ROIC 19.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2600 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.