2597Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
165.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$79.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$838M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$838M) ama FCF negatif (-NT$851M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-20.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
11.06.2026 → 22.07.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%2.93
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.9%
ROIC ?
27.6%
Значение DCF ?
84.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 837.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.3
Hasılat çeyreklik %+19.1 büyüdü (8.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.5)
Brüt kâr marjı düşük: %16.8
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+11.3 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç %+20.3 arttı → 7.9B TWD
Net borç: 6.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %+18.5 arttı → 1.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -696.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -851.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.3
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+12.8 büyüdü → 29.9B TWD
Özkaynak %-20.1 azaldı → 7.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.2x (Faiz: 28.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 310.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-45.4
CAPEX: 155.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 157.94 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.3
ROE %43.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.0x Сектор: 17.3x
F/K 14.0x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.83x Сектор: 3.12x
PD/DD 6.83x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 48.1x
Faiz karşılama 48.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.3
Net kâr yıllık %12.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (150.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.64 | PD/DD hedefi: 84.26 | EV/EBITDA hedefi: 191.32 | DCF hedefi: 84.72
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%27.6) – WACC (%10.6) farkı +17.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 48.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.6
ROIC (%27.6) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.72
DCF (84.72) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$79.2
Graham içsel değer: NT$79.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x vs 17.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.83x vs 3.12x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 12.1x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.6 vs %10.6 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8 vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (165.00), TRAMA-99 çizgisi (157.94) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 165.00
TRAMA: 157.94
Разница: %+4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2597 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.