/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.1%
ROIC ?
29.0%
Значение DCF ?
398.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4016
2010-03-26 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
11.06.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%2.98
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (171.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 171.0
TRAMA: 157.3012
Разница: %+8.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 6.7x
F/K 3.7x — sektör medyanının (6.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.13x
Сектор: 3.20x
PD/DD 7.13x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
82.6x
Faiz karşılama 82.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (234.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 313.09 | PD/DD hedefi: 113.91 | EV/EBITDA hedefi: 213.67 | DCF hedefi: 398.99
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%29.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 82.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 18.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
398.99
DCF modeli 398.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 171.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 6.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.13x
vs 3.20x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %11.0 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2597 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.