/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+37.1%
ROIC ?
29.0%
DCF Мәні ?
398.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4016
2010-03-26 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.5
11.06.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%2.98
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (171.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 171.0
TRAMA: 157.3012
Айырмашылық: %+8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 6.7x
F/K 3.7x — sektör medyanının (6.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.13x
Сектор: 3.20x
PD/DD 7.13x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
82.6x
Faiz karşılama 82.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (234.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 313.09 | PD/DD hedefi: 113.91 | EV/EBITDA hedefi: 213.67 | DCF hedefi: 398.99
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%29.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 82.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 18.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
398.99
DCF modeli 398.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 171.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 6.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.13x
vs 3.20x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %11.0 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2597 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.