/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$79.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$838M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$838M) ama FCF negatif (-NT$851M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-20.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.5
11.06.2026 → 22.07.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%2.93
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-7.9%
ROIC ?
27.6%
قيمة DCF ?
84.72
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.2 artarak 837.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.3
Hasılat çeyreklik %+19.1 büyüdü (8.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.5)
Brüt kâr marjı düşük: %16.8
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+11.3 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç %+20.3 arttı → 7.9B TWD
Net borç: 6.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %+18.5 arttı → 1.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -696.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -851.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.3
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+12.8 büyüdü → 29.9B TWD
Özkaynak %-20.1 azaldı → 7.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.2x (Faiz: 28.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 310.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-45.4
CAPEX: 155.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 157.94 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.3
ROE %43.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 17.3x
F/K 14.0x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.83x
القطاع: 3.12x
PD/DD 6.83x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
48.1x
Faiz karşılama 48.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.3
Net kâr yıllık %12.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (150.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.64 | PD/DD hedefi: 84.26 | EV/EBITDA hedefi: 191.32 | DCF hedefi: 84.72
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%27.6) – WACC (%10.6) farkı +17.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 48.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.6
ROIC (%27.6) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.72
DCF (84.72) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$79.2
Graham içsel değer: NT$79.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 17.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.83x
vs 3.12x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 12.1x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.6
vs %10.6 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (165.00), TRAMA-99 çizgisi (157.94) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 165.00
TRAMA: 157.94
الفرق: %+4.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2597 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.