/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$3.0
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-25.4%
DCF Мәні ?
0.65
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
407
2025-01-13 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%5.9
VaR 95% ?
%0.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%0.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%0.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%3.0
13.03.2026 → 17.06.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%0.61
Historik%0.38
Cornish-Fisher%0.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.64), TRAMA-99 çizgisi (2.61) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.64
TRAMA: 2.6119
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-150.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-150.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 9.3x
F/K 18.5x — sektör medyanının (9.3x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 0.92x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (0.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.4%
Eksi %25.4 beklenen değer (1.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.33 | PD/DD hedefi: 2.67 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.65
DCF (0.65) güncel fiyatın %75.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$3.0
Graham içsel değer: HK$3.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.5x
vs 9.3x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 0.92x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2596 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.