/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Бағалау
Әлеует?
-
ROIC ?
-29.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
233
2025-09-19 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
232 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.7
VaR 95% ?
%8.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.9
24.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%8.82
Historik%7.59
Cornish-Fisher%7.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.64), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 27.64
TRAMA: 31.4948
Айырмашылық: %-12.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
8.64x
PD/DD 8.64x. Yüksek defter değeri oranı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-181.4x
Faiz karşılama -181.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-29.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -181.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.2
ROIC (%-29.2) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
ROIC vs WACC
%-29.2
vs %10.5 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2595 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.