2590Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.49
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.0091 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+98.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 100.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-271.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.9
VaR 95% ?
%7.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%82.0
23.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%7.11
Historik%5.96
Cornish-Fisher%6.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.5%
ROIC ?
-2.5%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.72 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-0.3
Маржа чистой прибыли %-0.3 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-0.2
ROE %-0.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %1.5
Маржа EBITDA %1.5 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %35.5
Валовая прибыль на выручку %35.5. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-1.4
TTM свободный денежный поток составляет %-1.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 2.17x Сектор: 1.55x
PD/DD 2.17x — медианы сектора (1.55x) %40 выше.
EV/EBITDA 100.7x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 100.7x — медианы сектора (7.4x) %1257 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.40x
Текущий коэффициент 2.40x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 8.4x
Чистый долг/EBITDA 8.4x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.12x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 3.7x
Покрытие процентов 3.7x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+31.6
Выручка г/г %31.6 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+98.7
Убыток %98.7 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
39/100
Слабая надёжность (39/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-26.5%
Минус %26.5 ожидаемая стоимость (4.77) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 4.62 | Целевой EV/EBITDA: 1.62
Оценка Дамодарана
19/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
60/100
Умеренный долговой риск (60/100). Коэффициент покрытия процентов 3.7x — приемлемо. Долг/EBITDA 8.4x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 49/100 | Обслуживание долга: 86/100 | Качество: 30/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-2.5
ROIC (%-2.5) стоимости капитала (11.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.2
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.0091 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.17x vs 1.55x
По сравнению с сектором %40 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
100.7x vs 7.4x
По сравнению с сектором %1257 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.5 vs %11.2 WACC
ROIC 13.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-0.3 vs %1.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-0.3
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (6.49), линия TRAMA-99 (6.72) на близких уровнях (%-3.4). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 6.49
TRAMA: 6.72
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2590 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.