/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0091 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-28.0%
ROIC ?
-3.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
289
2025-07-09 → 2026-09-08
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%66.6
VaR 95% ?
%7.13
daily max loss
VaR 99% ?
%9.99
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.06
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%73.7
23.01.2026 → 04.09.2026
Skewness ?
0.48
Parametrik%7.13
Historik%6.58
Cornish-Fisher%6.48
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.52), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.52
TRAMA: 10.5059
Difference: %-9.4
Profitability
Net Kâr Marjı
%-0.3
Net kâr marjı %-0.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.5
FAVÖK marjı %1.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
3.19x
Sector: 2.39x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının (2.39x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
173.7x
Sector: 8.8x
EV/EBITDA 173.7x — sektör medyanının (8.8x) %1865 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.6
Hasılat yıllık %31.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.7
Zarar %98.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (6.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.12 | EV/EBITDA hedefi: 2.38
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0091 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
3.19x
vs 2.39x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
173.7x
vs 8.8x
Sektörden %1865 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %11.4 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.3
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2590 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.