/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$51.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$620M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+321.6 arttı (HK$147M → HK$620M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+321.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.0 arttı (HK$1.3B → HK$5.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.0 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+55.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$780M) kârın %126'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+263.9 arttı (HK$218M → HK$794M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.9
VaR 95% ?
%7.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.7
09.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%7.93
Historik%5.38
Cornish-Fisher%5.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.5%
ROIC ?
50.3%
Значение DCF ?
213.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+321.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.0)
Brüt kâr marjı: %31.5
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 171.8M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 817.2M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 780.3M HKD
ROE yüksek: %24.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %16.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 105.2M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.76 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.2
ROE %38.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 14.1x
F/K 5.4x — sektör medyanının (14.1x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
Сектор: 2.22x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (2.22x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (8.4x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
290.0x
Faiz karşılama 290.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+300.0
Hasılat yıllık %300.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+321.6
Net kâr yıllık %321.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 287.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 121.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.5%
Artı %91.5 beklenen değer (118.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 160.61 | PD/DD hedefi: 59.46 | EV/EBITDA hedefi: 149.47 | DCF hedefi: 186.00
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%50.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 290.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.3
ROIC (%50.3) sermaye maliyetini 39.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
213.07
DCF modeli 213.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$51.9
Graham içsel değer: HK$51.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 14.1x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.58x
vs 2.22x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 8.4x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.3
vs %10.9 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (59.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 59.00
TRAMA: 97.76
Разница: %-39.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2589 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.