/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.3%
ROIC ?
297.4%
DCF Мәні ?
171.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
326
2025-05-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.5
VaR 95% ?
%8.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.0
09.06.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
1.18
Parametrik%8.14
Historik%5.79
Cornish-Fisher%5.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (81.40), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 81.4
TRAMA: 106.2133
Айырмашылық: %-23.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 6.2x
F/K 3.1x — sektör medyanının (6.2x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.41x
Сектор: 2.28x
PD/DD 3.41x — sektör medyanının (2.28x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.9x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
360.8x
Faiz karşılama 360.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (128.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 163.45 | PD/DD hedefi: 69.39 | EV/EBITDA hedefi: 176.22 | DCF hedefi: 171.45
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%297.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 360.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%297.4
ROIC (%297.4) sermaye maliyetini 286.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.45
DCF modeli 171.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 81.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 6.2x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.41x
vs 2.28x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.9x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%297.4
vs %11.0 WACC
ROIC 286.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2589 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.