/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-15.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2524
2016-06-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.6
24.02.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.61
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.15), TRAMA-99 çizgisi (77.42) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 75.15
TRAMA: 77.4183
Айырмашылық: %-2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 7.2x
F/K 16.2x — sektör medyanının (7.2x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (4.0x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.0%
Eksi %15.0 beklenen değer (63.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 33.55 | PD/DD hedefi: 106.07 | EV/EBITDA hedefi: 37.84
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.32x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 4.0x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2588 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.