/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$124.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$802M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-48.0 geriledi (HK$1.5B → HK$802M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-49.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.4 → %100.0 (+67.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.8. Her 100HK$ satıştan 34HK$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$802M) ama FCF negatif (-HK$3.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.85. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.4 artabilir (HK$802M → HK$1.0B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.68
daily max loss
VaR 99% ?
%3.80
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.56
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%26.9
24.02.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
0.09
Parametrik%2.68
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.61
Return Distribution
Valuation
Potential?
-7.8%
DCF Value ?
68.44
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-48.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-49.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %33.8
FAVÖK marjı güçlü: %93.5
Toplam borç: 144.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 144.3B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.63x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 453.5M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -3.2B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.4
Ödenmiş sermaye: 694.0M HKD
Net işletme sermayesi negatif: -6.2B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75.64 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%93.5
FAVÖK marjı %93.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-66.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-66.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
9.0x
Sector: 9.5x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.85x
Sector: 0.86x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.4x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (7.7x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.63x
Borç/Özkaynak 2.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-49.4
Hasılat yıllık %-49.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-48.0
Net kâr yıllık %-48.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.8%
Eksi %7.8 beklenen değer (61.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 67.83 | PD/DD hedefi: 69.75 | EV/EBITDA hedefi: 31.65 | DCF hedefi: 68.44
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.44
DCF (68.44) güncel fiyatla (%+1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 67.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$124.5
Graham içsel değer: HK$124.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.0x
vs 9.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 0.86x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 7.7x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.1
vs %71.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 68.10
TRAMA: 75.64
Difference: %-10.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2588 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.