/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-27.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
410
2024-12-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.8
VaR 95% ?
%8.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.6
11.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%8.34
Historik%7.17
Cornish-Fisher%7.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (45.70), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 45.7
TRAMA: 56.6378
Разница: %-19.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
14.57x
Сектор: 2.54x
PD/DD 14.57x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (30.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.43
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-27.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-27.9
ROIC (%-27.9) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
14.57x
vs 2.54x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-27.9
vs %11.5 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2577 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.