/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-27.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
410
2024-12-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.8
VaR 95% ?
%8.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.6
11.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%8.34
Historik%7.17
Cornish-Fisher%7.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (45.70), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 45.7
TRAMA: 56.6378
Айырмашылық: %-19.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
14.57x
Сектор: 2.54x
PD/DD 14.57x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (30.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.43
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-27.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-27.9
ROIC (%-27.9) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
14.57x
vs 2.54x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-27.9
vs %11.5 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2577 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.