/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-34.6%
ROIC ?
12.1%
DCF Değer ?
17.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
564
2024-05-16 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%81.5
VaR 95% ?
%8.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.9
27.08.2025 → 17.12.2025
Çarpıklık ?
1.55
Parametrik%8.31
Historik%6.54
Cornish-Fisher%5.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (60.80), TRAMA-99 çizgisinin %55.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 60.8
TRAMA: 39.0201
Fark: %+55.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
15.9x
Sektör: 11.0x
F/K 15.9x — sektör medyanının (11.0x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.54x
Sektör: 3.16x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.7x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (6.8x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (39.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.10 | PD/DD hedefi: 37.71 | EV/EBITDA hedefi: 28.34 | DCF hedefi: 17.89
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.89
DCF (17.89) güncel fiyatın %70.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.9x
vs 11.0x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x
vs 3.16x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 6.8x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %10.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2556 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.