/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.6%
ROIC ?
12.1%
DCF Мәні ?
17.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
564
2024-05-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.5
VaR 95% ?
%8.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.9
27.08.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
1.55
Parametrik%8.31
Historik%6.54
Cornish-Fisher%5.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (60.80), TRAMA-99 çizgisinin %55.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 60.8
TRAMA: 39.0201
Айырмашылық: %+55.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.9x
Сектор: 11.0x
F/K 15.9x — sektör medyanının (11.0x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.54x
Сектор: 3.16x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (6.8x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (39.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.10 | PD/DD hedefi: 37.71 | EV/EBITDA hedefi: 28.34 | DCF hedefi: 17.89
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.89
DCF (17.89) güncel fiyatın %70.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.9x
vs 11.0x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x
vs 3.16x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 6.8x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %10.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2556 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.