/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$128.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$216M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-70.3 geriledi (NT$727M → NT$216M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-64.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-25.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.0 → %29.8 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$216M) ama FCF negatif (-NT$3.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-62.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+111.8 artabilir (NT$216M → NT$458M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.0
27.04.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-1.63
Parametrik%3.09
Historik%2.43
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.2%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
820.41
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-70.3 düşerek 216.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-39.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-64.3 düştü (1.5B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-25.6)
Brüt kâr marjı: %29.8
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %-62.0 düştü (367.4M TWD)
FAVÖK marjı: %24.5
Toplam borç %+17.0 arttı → 23.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.14x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-33.8 azaldı → 5.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -3.4B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -3.4B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 53.9B TWD (%+1.6)
Özkaynak: 20.8B TWD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 279.9M TWD
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 101.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 335.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 28.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.2
CAPEX: 362,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 94.82 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.1
ROE %19.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 18.2x
F/K 7.7x — sektör medyanının (18.2x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 2.84x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.4x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanı (11.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-25.6
Hasılat yıllık %-25.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.9
Net kâr yıllık %-39.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.2%
Artı %84.2 beklenen değer (168.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 220.43 | PD/DD hedefi: 179.67 | EV/EBITDA hedefi: 111.36 | DCF hedefi: 273.60
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%9.2) – WACC (%7.6) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
820.41
DCF modeli 820.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %799.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 91.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$128.2
Graham içsel değer: NT$128.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x
vs 18.2x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 2.84x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 11.5x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %7.6 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %24.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (91.70), TRAMA-99 çizgisi (94.82) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 91.70
TRAMA: 94.82
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2548 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.