/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+104.8%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
2,496.38
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5934
2002-08-27 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
27.04.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-1.01
Parametrik%3.33
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (92.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 92.9
TRAMA: 100.2369
Айырмашылық: %-7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 7.7x
F/K 2.0x — sektör medyanının (7.7x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (3.7x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.7x
Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.8%
Artı %104.8 beklenen değer (190.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 278.70 | PD/DD hedefi: 199.05 | EV/EBITDA hedefi: 134.26 | DCF hedefi: 278.70
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.8) – WACC (%8.2) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,496.38
DCF modeli 2496.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2587.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 92.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 7.7x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 2.70x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.7x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %8.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2548 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.