/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.9%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
80.17
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.4
VaR 95% ?
%5.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.5
06.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.04
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.28
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.80), TRAMA-99 çizgisi (40.99) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 39.8
TRAMA: 40.9898
Разница: %-2.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 6.7x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.7x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 3.20x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (3.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.6x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.6x
Faiz karşılama 44.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (62.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.51 | PD/DD hedefi: 66.36 | EV/EBITDA hedefi: 58.67 | DCF hedefi: 80.17
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%9.9) – WACC (%9.6) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 44.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.17
DCF modeli 80.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 6.7x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 3.20x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.6x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %9.6 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2543 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.