/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$34.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$512M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+161.3 arttı (NT$196M → NT$512M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+66.9 arttı (NT$2.9B → NT$4.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+85.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %13.3 → %17.8 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+41.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$512M) ama FCF negatif (-NT$2.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+84.7 arttı (NT$525M → NT$970M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.5
06.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%4.90
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.5%
ROIC ?
9.7%
Значение DCF ?
23.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+161.3 artarak 511.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+52.6
Hasılat çeyreklik %+66.9 büyüdü (4.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+85.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.8
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı: %10.6
FAVÖK çeyreklik %+84.7 büyüdü (970.3M TWD)
FAVÖK marjı: %20.0
Toplam borç %+41.0 arttı → 7.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %-57.6 azaldı → 424.2M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.0B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.0B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+10.4 büyüdü → 23.2B TWD
Özkaynak %-6.8 azaldı → 9.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 692.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+164.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.1x (Faiz: 40.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 514.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 154.2M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-69.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.9 (1.0B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.06 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 17.3x
F/K 13.3x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.11x
Сектор: 3.12x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.5
Hasılat yıllık %85.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.6
Net kâr yıllık %52.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.5%
Artı %18.5 beklenen değer (45.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52.18 | PD/DD hedefi: 59.48 | EV/EBITDA hedefi: 51.98 | DCF hedefi: 23.67
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.67
DCF (23.67) güncel fiyatın %38.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$34.4
Graham içsel değer: NT$34.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x
vs 17.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 3.12x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 12.1x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %9.1 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.45), TRAMA-99 çizgisi (40.06) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.45
TRAMA: 40.06
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2543 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.