/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+57.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
80.17
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.4
VaR 95% ?
%5.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.5
06.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.04
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.80), TRAMA-99 çizgisi (40.99) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 39.8
TRAMA: 40.9898
Айырмашылық: %-2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 6.7x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.7x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 3.20x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (3.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.6x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.6x
Faiz karşılama 44.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (62.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.51 | PD/DD hedefi: 66.36 | EV/EBITDA hedefi: 58.67 | DCF hedefi: 80.17
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%9.9) – WACC (%9.6) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 44.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.17
DCF modeli 80.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 6.7x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 3.20x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.6x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %9.6 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2543 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.