/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0082 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+333.1 arttı (-NT$11M → NT$26M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-55.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.7 → %20.2 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$26M) ama FCF negatif (-NT$907M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.4 arttı (NT$163M → NT$216M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 119.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+333.1) ama yıllık bazda düşüş (%-95.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-34.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
31.07.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
-1.53
Parametrik%3.84
Historik%3.02
Cornish-Fisher%4.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.9%
ROIC ?
0.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+333.1 artarak 26.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-95.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.1 büyüdü (2.0B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-55.9)
Brüt kâr marjı: %20.2
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %+32.4 büyüdü (215.6M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.7
Toplam borç: 33.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.09x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %-10.5 azaldı → 3.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -899.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -906.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 63.2B TWD (%+1.3)
Özkaynak %-34.4 azaldı → 10.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 110.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+417.8
Faiz karşılama oranı düşük: 0.6x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 944.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-36.7
CAPEX: 7.1M TWD (Hasılatın %0.4'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.83 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-89.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-89.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
4.32x
Сектор: 2.84x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
119.8x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 119.8x — sektör medyanının (11.5x) %942 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
52.0x
Net Borç/EBITDA 52.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.09x
Borç/Özkaynak 3.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-55.9
Hasılat yıllık %-55.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.6
Net kâr yıllık %-95.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (35.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.34 | EV/EBITDA hedefi: 12.31
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 52.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0082 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.32x
vs 2.84x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
119.8x
vs 11.5x
Sektörden %942 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %8.0 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.00), TRAMA-99 çizgisi (49.83) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 49.00
TRAMA: 49.83
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2540 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.