/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-27.7%
ROIC ?
0.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.7
31.07.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
-0.99
Parametrik%3.95
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.90), TRAMA-99 çizgisi (50.03) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 49.9
TRAMA: 50.0288
Айырмашылық: %-0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.07x
Сектор: 2.70x
PD/DD 4.07x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.6x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 51.6x — sektör medyanının (3.7x) %1305 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
23.8x
Net Borç/EBITDA 23.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.87x
Borç/Özkaynak 2.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.7%
Eksi %27.7 beklenen değer (36.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.08 | EV/EBITDA hedefi: 12.47
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.07x
vs 2.70x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
51.6x
vs 3.7x
Sektörden %1305 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %8.4 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2540 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.