/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
22/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0082 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+333.1 arttı (-NT$11M → NT$26M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-55.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.7 → %20.2 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$26M) ama FCF negatif (-NT$907M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.4 arttı (NT$163M → NT$216M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 119.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+333.1) ama yıllık bazda düşüş (%-95.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-34.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.84
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.7
31.07.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
-1.53
Parametrik%3.84
Historik%3.02
Cornish-Fisher%4.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-27.9%
ROIC ?
0.4%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+333.1 artarak 26.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-95.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.1 büyüdü (2.0B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-55.9)
Brüt kâr marjı: %20.2
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %+32.4 büyüdü (215.6M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.7
Toplam borç: 33.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 30.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.09x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %-10.5 azaldı → 3.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -899.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -906.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 63.2B TWD (%+1.3)
Özkaynak %-34.4 azaldı → 10.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 110.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+417.8
Faiz karşılama oranı düşük: 0.6x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 944.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-36.7
CAPEX: 7.1M TWD (Hasılatın %0.4'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.83 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-89.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-89.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.32x
القطاع: 2.84x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
119.8x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 119.8x — sektör medyanının (11.5x) %942 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
52.0x
Net Borç/EBITDA 52.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.09x
Borç/Özkaynak 3.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-55.9
Hasılat yıllık %-55.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.6
Net kâr yıllık %-95.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (35.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.34 | EV/EBITDA hedefi: 12.31
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 52.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0082 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.32x
vs 2.84x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
119.8x
vs 11.5x
Sektörden %942 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %8.0 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.00), TRAMA-99 çizgisi (49.83) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 49.00
TRAMA: 49.83
الفرق: %-1.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2540 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.