/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$32.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.9 arttı (NT$815M → NT$2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+453.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+145.2 arttı (NT$2.5B → NT$6.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+313.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.0. Her 100NT$ satıştan 33NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+146.9 arttı (NT$1.0B → NT$2.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.6
02.03.2026 → 27.05.2026
Асимметрия ?
-1.06
Parametrik%3.18
Historik%2.31
Cornish-Fisher%3.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.4%
Значение DCF ?
39.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.9 artarak 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+453.1
Hasılat çeyreklik %+145.2 büyüdü (6.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+313.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Net kâr marjı yüksek: %33.0
FAVÖK çeyreklik %+146.9 büyüdü (2.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.2
Toplam borç: 7.2B TWD
Net borç: 1.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran güçlü: 3.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 614.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 613.4M TWD
ROE: %10.0
ROA: %6.2
Toplam varlıklar: 32.6B TWD (%+1.4)
Özkaynak %+6.9 arttı → 20.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+146.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 48.1x (Faiz: 52.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.0B TWD
CAPEX: 926,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.25 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.0
Net kâr marjı %33.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.2
FAVÖK marjı %41.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.8x
Сектор: 18.1x
F/K 9.8x — sektör medyanının (18.1x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.47x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (2.14x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.7x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+313.1
Hasılat yıllık %313.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+453.1
Net kâr yıllık %453.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (41.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68.94 | PD/DD hedefi: 31.46 | EV/EBITDA hedefi: 32.45 | DCF hedefi: 39.12
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.12
DCF (39.12) güncel fiyatla (%+15.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 33.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$32.7
Graham içsel değer: NT$32.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.8x
vs 18.1x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.47x
vs 2.14x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.7x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %40.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.65), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 33.65
TRAMA: 39.25
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2539 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.