/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$97.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$894M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+119.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %14.3 → %9.7 (-4.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$894M) ama FCF negatif (-NT$330M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.8
17.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%2.50
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.9%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
240.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.5 artarak 894.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+119.0
Hasılat çeyreklik %-12.6 düştü (6.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.7)
Brüt kâr marjı düşük: %9.7
Brüt marj değişimi: %-4.6 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %+6.7 büyüdü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı: %16.3
Toplam borç: 8.0B TWD
Net borç: 1.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %-23.1 azaldı → 6.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -328.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -330.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.3
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 31.0B TWD (%-1.1)
Özkaynak %+9.3 arttı → 10.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 464.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 60.4x (Faiz: 16.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 259.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.1
CAPEX: 1.6M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 87.39 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%9.7
Hasılat başına brüt kâr %9.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 17.3x
F/K 8.7x — sektör medyanının (17.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 3.12x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (12.1x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
35.9x
Faiz karşılama 35.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+119.0
Net kâr yıllık %119.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.9%
Artı %74.9 beklenen değer (156.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 202.36 | PD/DD hedefi: 139.90 | EV/EBITDA hedefi: 138.97 | DCF hedefi: 240.13
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 35.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
240.13
DCF modeli 240.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %168.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$97.8
Graham içsel değer: NT$97.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x
vs 17.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.15x
vs 3.12x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 12.1x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %9.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (90.00), TRAMA-99 çizgisi (87.39) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 90.00
TRAMA: 87.39
Разница: %+3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2535 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.