/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+95.6%
ROIC ?
15.6%
DCF Мәні ?
884.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.8
17.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.48
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (90.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 90.3
TRAMA: 85.1312
Айырмашылық: %+6.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 6.7x
F/K 2.2x — sektör medyanının (6.7x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.17x
Сектор: 3.20x
PD/DD 2.17x — sektör medyanının (3.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.4x
Faiz karşılama 29.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.6%
Artı %95.6 beklenen değer (176.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 270.90 | PD/DD hedefi: 165.67 | EV/EBITDA hedefi: 114.14 | DCF hedefi: 270.90
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%15.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 29.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
884.33
DCF modeli 884.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %879.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 90.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 6.7x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.17x
vs 3.20x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.6x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %9.7 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2535 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.