/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-200.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
506
2024-08-08 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.5
31.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%5.58
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.38
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.92), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9.92
TRAMA: 12.397
Разница: %-20.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
4.73x
Сектор: 2.54x
PD/DD 4.73x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-120.5x
Faiz karşılama -120.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (6.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.48
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-200.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -120.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-200.5
ROIC (%-200.5) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.73x
vs 2.54x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-200.5
vs %12.1 WACC
ROIC 212.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2533 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.