2533Black Sesame International Holding Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
8.16
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7157 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$419M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-554.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.4 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$785M fazla. Borç riski düşük.
Negatif ROE
ROE: %-61.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (-HK$419M → -HK$356M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.3
VaR 95% ?
%6.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.6
31.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.22
Historik%5.94
Cornish-Fisher%5.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.9%
ROIC ?
-208.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-173.3
Net kâr marjı %-173.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-61.5
ROE %-61.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-156.4
FAVÖK marjı %-156.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %41.0
Hasılat başına brüt kâr %41.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-130.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-130.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.99x Сектор: 2.27x
PD/DD 3.99x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -51.5x
Faiz karşılama -51.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+73.4
Hasılat yıllık %73.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-554.7
Net kâr yıllık %-554.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.9%
Eksi %24.9 beklenen değer (5.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.32
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-208.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -51.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-208.8
ROIC (%-208.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7157 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.99x vs 2.27x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-208.8 vs %11.4 WACC
ROIC 220.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.16), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.16
TRAMA: 10.28
Разница: %-20.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2533 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.