/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
-200.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
506
2024-08-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.5
31.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%5.58
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.92), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 9.92
TRAMA: 12.397
Айырмашылық: %-20.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.73x
Сектор: 2.54x
PD/DD 4.73x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-120.5x
Faiz karşılama -120.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (6.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.48
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-200.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -120.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-200.5
ROIC (%-200.5) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.73x
vs 2.54x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-200.5
vs %12.1 WACC
ROIC 212.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2533 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.