/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-2.8%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
4.54
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.5
04.09.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.22
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.80), TRAMA-99 çizgisi (19.56) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.8
TRAMA: 19.5558
Айырмашылық: %-3.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 6.7x
F/K 7.1x — sektör medyanının (6.7x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 3.20x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (3.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (3.6x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (18.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 17.86 | PD/DD hedefi: 40.18 | EV/EBITDA hedefi: 6.73 | DCF hedefi: 4.70
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.54
DCF (4.54) güncel fiyatın %75.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x
vs 6.7x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 3.20x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 3.6x
Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %8.0 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2530 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.