2526Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
232.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
20/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8848 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$36M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-510.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+142.1 arttı (HK$26M → HK$62M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$8M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-50.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-14.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-15.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.4 artabilir (-HK$36M → -HK$26M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
136 дней
Годовая волатильность ?
%142.4
VaR 95% ?
%14.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%20.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.8
24.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.18
Parametrik%14.30
Historik%12.45
Cornish-Fisher%10.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-24.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 65.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -701.6M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 7.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 766.8M HKD
Ödenmiş sermaye: 88.9M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 821.5M HKD
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-67.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 719.22 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-57.7
Net kâr marjı %-57.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +104.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-36.4
ROE %-36.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-57.5
FAVÖK marjı %-57.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %63.3
Hasılat başına brüt kâr %63.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-70.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-70.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 21.42x Сектор: 2.27x
PD/DD 21.42x — sektör medyanının %844 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 7.32x
Cari oran 7.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -137.4x
Faiz karşılama -137.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-510.0
Net kâr yıllık %-510.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -10.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -30.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (140.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 54.70
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-24.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -137.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.2
ROIC (%-24.2) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8848 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
21.42x vs 2.27x
Sektörden %844 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.2 vs %11.9 WACC
ROIC 36.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-40.8 vs %-40.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-40.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (232.00), TRAMA-99 çizgisinin %67.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 232.00
TRAMA: 719.22
Разница: %-67.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2526 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.