/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$55.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$801M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+159.5 arttı (NT$309M → NT$801M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+223.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+72.0 arttı (NT$4.9B → NT$8.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+56.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.5 → %27.8 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.6B) kârın %201'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+150.2 arttı (NT$818M → NT$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.1
30.09.2025 → 05.05.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.89
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+104.9%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
239.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+159.5 artarak 800.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+223.3
Hasılat çeyreklik %+72.0 büyüdü (8.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+56.6)
Brüt kâr marjı: %27.8
Brüt marj değişimi: %+4.3 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+150.2 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı: %24.5
Toplam borç: 24.4B TWD
Net borç: 5.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran: 1.72x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 66.9B TWD (%+1.7)
Özkaynak: 23.9B TWD (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 1.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+166.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 132.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 589.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.9B TWD
CAPEX: 56.7M TWD (Hasılatın %0.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.82 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 18.2x
F/K 11.4x — sektör medyanının (18.2x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 2.84x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (11.5x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+56.6
Hasılat yıllık %56.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+223.3
Net kâr yıllık %223.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.9%
Artı %104.9 beklenen değer (77.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 67.85 | PD/DD hedefi: 113.25 | EV/EBITDA hedefi: 76.94 | DCF hedefi: 113.25
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%11.1) – WACC (%6.9) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
239.92
DCF modeli 239.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %535.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$55.3
Graham içsel değer: NT$55.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x
vs 18.2x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 2.84x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 11.5x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %6.9 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (37.55), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 37.55
TRAMA: 33.82
Разница: %+11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2520 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.