2515BES Engineering Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
12.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$11.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$162M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.0 geriledi (NT$257M → NT$162M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.95x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$162M) ama FCF negatif (-NT$225M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.6
24.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%4.31
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.7%
ROIC ?
1.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.0 düşerek 161.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.3)
Hasılat çeyreklik %-14.8 düştü (6.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.8
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %-24.8 düştü (331.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.5
Toplam borç: 23.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran güçlü: 2.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -192.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -225.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 66.2B TWD (%+2.4)
Özkaynak: 23.2B TWD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 228.7M TWD
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 179.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 31.6B TWD
CAPEX: 32.2M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.01 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.5
FAVÖK marjı %5.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %7.8
Hasılat başına brüt kâr %7.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 25.7x Сектор: 17.3x
F/K 25.7x — sektör medyanının (17.3x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.86x Сектор: 3.12x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 29.3x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (12.1x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.3
Hasılat yıllık %28.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.3
Net kâr yıllık %8.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.7%
Artı %19.7 beklenen değer (14.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 8.45 | PD/DD hedefi: 35.55 | EV/EBITDA hedefi: 4.88
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$11.9
Graham içsel değer: NT$11.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.7x vs 17.3x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x vs 3.12x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x vs 12.1x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8 vs %6.8 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.00
TRAMA: 13.01
Разница: %-7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2515 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.