/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
57/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$11.9
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$162M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.0 geriledi (NT$257M → NT$162M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.95x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$162M) ama FCF negatif (-NT$225M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.31
daily max loss
VaR 99% ?
%6.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.54
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.6
24.02.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
0.78
Parametrik%4.31
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.48
Return Distribution
Valuation
Potential?
+19.7%
ROIC ?
1.8%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.0 düşerek 161.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.3)
Hasılat çeyreklik %-14.8 düştü (6.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.8
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %-24.8 düştü (331.0M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.5
Toplam borç: 23.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.02x
Cari oran güçlü: 2.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -192.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -225.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 66.2B TWD (%+2.4)
Özkaynak: 23.2B TWD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 228.7M TWD
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 179.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 31.6B TWD
CAPEX: 32.2M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.01 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.5
FAVÖK marjı %5.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.8
Hasılat başına brüt kâr %7.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
25.7x
Sector: 17.3x
F/K 25.7x — sektör medyanının (17.3x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.86x
Sector: 3.12x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
29.3x
Sector: 12.1x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (12.1x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.3
Hasılat yıllık %28.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.3
Net kâr yıllık %8.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.7%
Artı %19.7 beklenen değer (14.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 8.45 | PD/DD hedefi: 35.55 | EV/EBITDA hedefi: 4.88
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$11.9
Graham içsel değer: NT$11.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
25.7x
vs 17.3x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x
vs 3.12x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x
vs 12.1x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %6.8 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 12.00
TRAMA: 13.01
Difference: %-7.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2515 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.