2513Z.AI Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
499.00
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
13/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+131.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.29x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
194 дней
Годовая волатильность ?
%179.2
VaR 95% ?
%17.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%24.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%18.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%80.9
22.06.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%17.29
Historik%13.15
Cornish-Fisher%13.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1091.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-651.4
Маржа чистой прибыли %-651.4 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %29.2
ROE %29.2 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %-607.4
Маржа EBITDA %-607.4 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %41.0
Валовая прибыль на выручку %41.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-313.3
TTM свободный денежный поток составляет %-313.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 0.29x
Текущий коэффициент 0.29x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Покрытие процентов -118.2x
Покрытие процентов -118.2x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+131.9
Выручка г/г %131.9 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-59.5
Убыток %59.5 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
13/100
Очень слабая надёжность (13/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Оценка Дамодарана
0/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
34/100
Высокий долговой риск (34/100). Коэффициент покрытия процентов -118.2x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 14/100 | Качество: 33/100
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (499.00), линии TRAMA-99 %54.3 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 499.00
TRAMA: 1091.28
Разница: %-54.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2513 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.