TR EN AR RU KK

2513Z.AI Co., Ltd.

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
499.00
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
13/100
Өте әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Әлсіз
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+131.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.29x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
194 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%179.2
VaR 95% ?
%17.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%24.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%80.9
22.06.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%17.29
Historik%13.15
Cornish-Fisher%13.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1091.28 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-651.4
Таза пайда маржасы %-651.4 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %29.2
ROE %29.2 — жоғары меншік капитал тиімділігі.
EBITDA маржасы %-607.4
EBITDA маржасы %-607.4 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %41.0
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %41.0. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-313.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %-313.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 0.29x
Ағымдағы коэффициент 0.29x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Пайыз жабу коэффициенті -118.2x
Пайыз жабу -118.2x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+131.9
Кіріс ж/ж %131.9 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-59.5
Шығын %59.5 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
13/100
Өте әлсіз сенімділік (13/100). Бірнеше сыни көрсеткіш қызыл аймақта: жоғары борыш, төмен табыстылық немесе шамадан тыс баға.
Өте әлсіз
Дамодаран бағасы
0/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
34/100
Жоғары борыш тәуекелі (34/100). Пайыз жабу коэффициенті -118.2x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 14/100 | Сапа: 33/100
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
3/9
Әлсіз Piotroski (3/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (499.00), TRAMA-99 сызығының %54.3 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 499.00
TRAMA: 1091.28
Айырмашылық: %-54.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2513 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.