Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1018.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1018.0
TRAMA: 1300.3059
Difference: %-21.7
Net Kâr Marjı
%-651.4
Net kâr marjı %-651.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.2
ROE %29.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-607.4
FAVÖK marjı %-607.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%41.0
Hasılat başına brüt kâr %41.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-313.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-313.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-118.2x
Faiz karşılama -118.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+131.9
Hasılat yıllık %131.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.5
Zarar %59.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -118.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 33/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
2513 — Participation Finance Compliance
Loading…