2513Z.AI Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
499.00
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
13/100
ضعيف جداً
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-59.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+131.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.2B fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.29x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
194 أيام
التقلب السنوي ?
%179.2
VaR 95% ?
%17.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%24.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%18.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%80.9
22.06.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
1.00
Parametrik%17.29
Historik%13.15
Cornish-Fisher%13.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1091.28 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-651.4
هامش صافي الربح %-651.4 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %29.2
ROE %29.2 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-607.4
هامش EBITDA %-607.4 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %41.0
إجمالي الربح لكل إيراد %41.0. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-313.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-313.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
النسبة الجارية 0.29x
النسبة الجارية 0.29x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
نسبة تغطية الفائدة -118.2x
تغطية الفائدة -118.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+131.9
الإيرادات سنوياً %131.9 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %-59.5
خسارة %59.5 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
13/100
متانة ضعيفة جداً (13/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
ضعيف جداً
تقييم دامودارون
0/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
34/100
مخاطر ديون مرتفعة (34/100). نسبة تغطية الفائدة -118.2x — ضعيف وهش.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 14/100 | الجودة: 33/100
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة.
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (499.00), خط TRAMA-99 %54.3 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 499.00
TRAMA: 1091.28
الفرق: %-54.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
2513 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.