2513

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1018.00

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

14/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

0/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

34/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

التقييم

إمكانية?

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

164

2026-01-08 → 2026-09-08

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

163 أيام

التقلب السنوي ?

%191.2

VaR 95% ?

%17.87

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%26.08

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%19.79

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%64.2

22.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.78

Parametrik%17.87

Historik%14.56

Cornish-Fisher%14.66

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1018.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1018.0

TRAMA: 1300.3059

الفرق: %-21.7

الربحية

Net Kâr Marjı %-651.4

Net kâr marjı %-651.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.2

ROE %29.2 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %-607.4

FAVÖK marjı %-607.4 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %41.0

Hasılat başına brüt kâr %41.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-313.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-313.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

التقييم

لا توجد بيانات القطاع

المديونية

Cari Oran 0.29x

Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Borç / Özkaynak -0.15x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -118.2x

Faiz karşılama -118.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+131.9

Hasılat yıllık %131.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-59.5

Zarar %59.5 arttı — zararlar derinleşiyor.

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

14/100

Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

34/100

Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı -118.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 33/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

نسبة السعر/الأرباح ?

نسبة السعر/القيمة الدفترية ?

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?

صافي رأس المال العامل ?

النسبة الجارية ?

2513 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.