2510T.S. Lines Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
13.81
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$18.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$645M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.6. Her 100HK$ satıştan 26HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$591M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
03.03.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%4.10
Historik%4.05
Cornish-Fisher%4.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.1%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
23.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.56 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %19.7
Hasılat başına brüt kâr %19.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.8x Сектор: 10.5x
F/K 8.8x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.15x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (1.15x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (8.6x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 159.4x
Faiz karşılama 159.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.2
Hasılat yıllık %-4.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.1
Net kâr yıllık %-10.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (18.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.15 | PD/DD hedefi: 11.90 | EV/EBITDA hedefi: 22.48 | DCF hedefi: 23.51
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%11.6) – WACC (%10.9) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 159.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.51
DCF modeli 23.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$18.7
Graham içsel değer: HK$18.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x vs 10.5x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.15x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x vs 8.6x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %10.9 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6 vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.81), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 13.81
TRAMA: 11.56
Разница: %+19.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2510 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.