/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-20.4%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
5.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
449
2024-11-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.2
25.08.2025 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%4.21
Historik%4.21
Cornish-Fisher%4.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.79), TRAMA-99 çizgisinin %62.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 13.79
TRAMA: 8.486
Айырмашылық: %+62.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.4x
Сектор: 13.1x
F/K 15.4x — sektör medyanının (13.1x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.54x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (8.7x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
180.5x
Faiz karşılama 180.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.4%
Eksi %20.4 beklenen değer (10.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.75 | PD/DD hedefi: 16.14 | EV/EBITDA hedefi: 9.59 | DCF hedefi: 5.89
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 180.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.89
DCF (5.89) güncel fiyatın %57.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.4x
vs 13.1x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.54x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 8.7x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %11.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2510 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.