2507Cirrus Aircraft Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.78
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
HK$35.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$162M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-40.5 geriledi (HK$272M → HK$162M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-43.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-43.7 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$2.8B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-46.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.5 artabilir (HK$162M → HK$197M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.8
11.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%6.13
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.0%
ROIC ?
23.7%
Значение DCF ?
16.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-40.5 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-43.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.3
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç: 216.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -2.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 242.4M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 77.8M HKD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.3
Ödenmiş sermaye: 366.0M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 42.08 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.3
Hasılat başına brüt kâr %35.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.1x Сектор: 18.8x
F/K 15.1x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.95x Сектор: 2.27x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (2.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (10.6x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 57.3x
Faiz karşılama 57.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-43.7
Hasılat yıllık %-43.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-40.5
Net kâr yıllık %-40.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 254.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 223.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.0%
Artı %2.0 beklenen değer (39.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.34 | PD/DD hedefi: 46.47 | EV/EBITDA hedefi: 57.94 | DCF hedefi: 16.21
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 57.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.21
DCF (16.21) güncel fiyatın %58.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$35.6
Graham içsel değer: HK$35.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.1x vs 18.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x vs 2.27x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 10.6x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7 vs %12.9 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3 vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.78), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 39.78
TRAMA: 42.08
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2507 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.