/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-44.8%
ROIC ?
19.9%
DCF Мәні ?
13.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
525
2024-07-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.6
20.08.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%6.59
Historik%5.27
Cornish-Fisher%6.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.96), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 47.96
TRAMA: 41.8334
Айырмашылық: %+14.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.1x
Сектор: 11.9x
F/K 27.1x — sektör medyanının (11.9x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 2.54x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.3x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (4.3x) %301 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
596.7x
Faiz karşılama 596.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.8%
Eksi %44.8 beklenen değer (26.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.07 | PD/DD hedefi: 49.21 | EV/EBITDA hedefi: 11.99 | DCF hedefi: 13.68
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 596.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.68
DCF (13.68) güncel fiyatın %71.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.1x
vs 11.9x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.54x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 4.3x
Sektörden %301 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %11.9 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2507 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.