2504Goldsun Building Materials Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
32.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$39.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$911M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.8). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$911M) ama FCF negatif (-NT$451M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.9. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
02.03.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%2.30
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.6%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
0.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.8 artarak 910.9M TWD oldu
Yıllık net kâr %-11.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (5.2B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.4)
Brüt kâr marjı: %24.9
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %+6.0 büyüdü (1.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç %+14.0 arttı → 16.0B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %+36.1 arttı → 5.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 494.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -451.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 50.2B TWD
Özkaynak %-7.7 azaldı → 25.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 91.5x (Faiz: 15.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-35.5
CAPEX: 945.2M TWD (Hasılatın %18.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.60 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.9x Сектор: 18.6x
F/K 9.9x — sektör medyanının (18.6x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.44x Сектор: 2.66x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.2x Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (12.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 78.7x
Faiz karşılama 78.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.4
Hasılat yıllık %-11.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.2
Net kâr yıllık %-11.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.6%
Artı %33.6 beklenen değer (42.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 58.11 | PD/DD hedefi: 60.67 | EV/EBITDA hedefi: 48.67 | DCF hedefi: 7.90
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 78.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.56
DCF (0.56) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$39.7
Graham içsel değer: NT$39.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.9x vs 18.6x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.44x vs 2.66x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x vs 12.7x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %9.8 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4 vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.00), TRAMA-99 çizgisi (32.60) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 32.00
TRAMA: 32.60
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2504 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.