/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+90.6%
ROIC ?
10.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
02.03.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%2.47
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 31.2
TRAMA: 33.5932
Айырмашылық: %-7.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 6.5x
F/K 2.4x — sektör medyanının (6.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 2.69x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.6x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
40.3x
Faiz karşılama 40.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.6%
Artı %90.6 beklenen değer (59.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 83.46 | PD/DD hedefi: 67.78 | EV/EBITDA hedefi: 54.18
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%10.8) – WACC (%9.7) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 40.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 6.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 2.69x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.6x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %9.7 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2504 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.