/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.5%
ROIC ?
8.5%
DCF Мәні ?
2,886.28
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.8
02.03.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.30
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2844.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2844.0
TRAMA: 2516.825
Айырмашылық: %+13.0
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.3x
Сектор: 25.0x
F/K 15.3x — sektör medyanının (25.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 2.81x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (2.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 12.8x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (12.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.2x
Faiz karşılama 39.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Net kâr yıllık %11.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.1B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.5%
Artı %26.5 beklenen değer (3598.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4564.48 | PD/DD hedefi: 4607.78 | EV/EBITDA hedefi: 3006.01 | DCF hedefi: 2886.28
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.5) – WACC (%5.1) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 39.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,886.28
DCF (2886.28) güncel fiyatla (%+1.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2844.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.3x
vs 25.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.81x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 12.8x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %5.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2503 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.