2492Walsin Technology Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
395.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$139.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+91.8 arttı (NT$820M → NT$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+831.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.0 arttı (NT$2.5B → NT$3.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%85.2
VaR 95% ?
%8.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.8
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%8.15
Historik%7.76
Cornish-Fisher%7.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
48.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+91.8 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+831.4
Hasılat çeyreklik %+18.6 büyüdü (11.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.4)
Brüt kâr marjı: %20.3
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+31.0 büyüdü (3.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.8
Toplam borç: 26.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 9.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 753.5M TWD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+13.8 büyüdü → 119.9B TWD
Özkaynak %+24.2 arttı → 66.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+61.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.6x (Faiz: 137.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 485.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
CAPEX: 355.0M TWD (Hasılatın %3.1'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 323.55 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 45.2x Сектор: 27.6x
F/K 45.2x — sektör medyanının (27.6x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.96x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.96x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 23.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 23.3x — sektör medyanının (14.9x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+831.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (273.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 239.41 | PD/DD hedefi: 474.26 | EV/EBITDA hedefi: 259.18 | DCF hedefi: 101.38
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.59
DCF (48.59) güncel fiyatın %88.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 405.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$139.1
Graham içsel değer: NT$139.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.2x vs 27.6x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.96x vs 3.41x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.3x vs 14.9x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %10.9 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8 vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (395.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 395.00
TRAMA: 323.55
Разница: %+22.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2492 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.