/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+0.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.1
VaR 95% ?
%8.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.8
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%8.06
Historik%8.21
Cornish-Fisher%7.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (295.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 295.0
TRAMA: 315.5454
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 9.6x
F/K 8.3x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (4.6x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (296.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 341.50 | PD/DD hedefi: 470.51 | EV/EBITDA hedefi: 223.13
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.15x
vs 3.23x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 4.6x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2492 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.