/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$26.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$178M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.9 arttı (NT$91M → NT$178M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3820.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.5 arttı (NT$5.8B → NT$7.4B). Talep güçlü.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$178M) ama FCF negatif (-NT$636M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (NT$259M → NT$378M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.7
VaR 95% ?
%7.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.0
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%7.63
Historik%7.69
Cornish-Fisher%7.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.6%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
9.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+94.9 artarak 177.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+3820.7
Hasılat çeyreklik %+26.5 büyüdü (7.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.4)
Brüt kâr marjı düşük: %7.6
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK çeyreklik %+46.3 büyüdü (378.4M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.1
Toplam borç: 618.8M TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.89x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -572.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -635.8M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+6.0 büyüdü → 23.4B TWD
Özkaynak: 13.2B TWD (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 40.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 110.8x (Faiz: 3.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 610.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.6B TWD
CAPEX: 63.3M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 39.47 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.6
Hasılat başına brüt kâr %7.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
28.0x
Сектор: 18.2x
F/K 28.0x — sektör medyanının (18.2x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 2.84x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (11.5x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
129.8x
Faiz karşılama 129.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3820.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (34.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.61 | PD/DD hedefi: 62.37 | EV/EBITDA hedefi: 36.36 | DCF hedefi: 9.70
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 129.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.42
DCF (9.42) güncel fiyatın %75.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$26.0
Graham içsel değer: NT$26.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 2.84x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 11.5x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %12.1 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.85), TRAMA-99 çizgisi (39.47) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40.85
TRAMA: 39.47
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2489 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.